Cashflowforecasting: maak het verschil met geautomatiseerde rapportering in Power BI

Onverwachte liquiditeitsproblemen, eindeloze Excel-bestanden, onbetrouwbare inzichten? Veel KMO’s worstelen met het opvolgen van hun cashflow. Terwijl financiële stabiliteit net vandaag vraagt om snelheid, accuraatheid en proactief handelen. 

Met dynamische cashflowforecasting in Power BI automatiseer je je rapportering en krijg je wekelijks of zelfs dagelijks helder inzicht in je toekomstige kaspositie. Zo stuur je tijdig bij, voorkom je tekorten en bouw je aan financiële gemoedsrust. 

Wat bedoelen we met cashflowforecasting?  

Cashflowforecasting, of kasstroomvoorspelling, is het proces waarbij je inschat hoeveel geld er in de toekomst in je onderneming binnenkomt en buitengaat. Het doel is om op elk moment een helder beeld te hebben van je verwachte liquiditeitspositie. 

Een nauwkeurige cashflowforecast laat toe om strategisch te plannen, investeringsbeslissingen af te stemmen op je financiële mogelijkheden en liquiditeitsproblemen tijdig te voorkomen.

Waarom traditionele forecasting niet volstaat 

Veel ondernemingen maken nog gebruik van statische forecasting, gebaseerd op historische cijfers uit de boekhouding. Deze aanpak geeft slechts een beperkt beeld van de realiteit, zonder rekening te houden met toekomstige investeringen of operationele gegevens.  

Dynamische forecasting daarentegen combineert naast data uit de boekhouding ook real-time gegevens uit jouw softwarepakket. Hierdoor krijg je een up-to-date beeld van je toekomstige kasstromen – inclusief openstaande verkoop- en aankooporders, budgetten en geplande vaste kosten. Deze automatisering laat toe om wekelijks je forecast te herberekenen en sneller bij te sturen.

Wat maakt een forecast betrouwbaar? 

Een goede cashflowforecast bestaat uit drie onderdelen: 

• Historische data: boekhoudkundige gegevens (banksaldo, openstaande verkoop- en aankoopfacturen) als basis om trends te herkennen en als vertrekpunt om toekomstige kasstromen te voorspellen.  
• Toekomstige inkomsten (cash-in): gegevens uit jouw ERP-pakket (openstaande verkooporders) om inkomende betalingen te voorspellen.  
• Toekomstige uitgaven (cash-out): gegevens uit jouw ERP-pakket (openstaande aankooporders) en inschatting van vaste kosten en investeringen om uitgaven te voorspellen. 

Door deze elementen dagelijks te combineren en te actualiseren in rapportering ontstaat een nauwkeurige voorspelling van je kaspositie. 

Geautomatiseerd in Power BI 

Waar Excel stopt, begint Power BI. Met automatische koppelingen naar je IT-systemen, live dashboards en real-time updates krijg je een continu en betrouwbaar zicht op je liquiditeitspositie. 

Geen tijdrovende downloads of foutgevoelige Excel-formules meer. Met Power BI wordt je cashflowforecast elke dag automatisch herberekend. Daardoor kan je sneller ingrijpen wanneer je kaspositie onder druk komt te staan. 

Een voorbeeld  

In dit voorbeeld wordt de cashflowforecast per week opgebouwd, met als startpunt het huidige banksaldo waarop verwachte in- en uitgaande kasstromen worden toegepast. Op basis van openstaande verkoopfacturen, verwachte verkooporders, aankoopverplichtingen en vaste kosten wordt telkens een nieuwe kaspositie berekend. 

Dankzij deze automatische en dynamische aanpak ontstaat een continue forecast die week na week wordt geactualiseerd. Hierdoor kunnen potentiële liquiditeitsproblemen tijdig worden gesignaleerd en vermeden. 

Zet de stap naar realtime cashflowinzichten 

Met dynamische cashflowforecasting in Power BI breng je de financiële toekomst van je onderneming helder in beeld. Van statische Exceloverzichten naar dynamische voorspellingen. Van manuele opvolging naar realtime rapportering.   

💡Benieuwd hoe Power BI jouw cashflowbeheer naar een hoger niveau tilt? Contacteer Justine Rousseeuw via justine.rousseeuw@denp.be voor een eerste vrijblijvend gesprek